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🗣 Wd提问: 九泰量化新兴产业

🤖 Ai回答:
九泰量化新兴产业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）主要投资于新兴产业相关股票，通过量化模型精选个股，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围：

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、新三板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券、分离交易可转债和其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场基金、债券回购、央行票据、同业存单、国债期货及其他经中国证监会允许基金投资的金融工具。

投资策略：

本基金采用量化投资方法，通过对宏观经济、行业、公司基本面和市场数据的综合分析，运用计算机程序化交易系统进行投资决策。

1、量化选股：本基金将运用多因子模型对股票进行量化分析，选取具有较高投资价值的股票构建股票投资组合。
2、行业配置：本基金将根据对宏观经济、政策、行业趋势等因素的分析，确定行业配置比例。
3、风险管理：本基金将通过止损、仓位控制等方式管理投资风险。

主要持仓：

截至2023年12月31日，本基金主要持仓如下：

| 股票名称 | 持仓比例 |
| | |
| 贵州茅台 | 5.12% |
| 宁德时代 | 4.53% |
| 东方财富 | 3.85% |
| 上海机场 | 3.42% |
| 智飞生物 | 3.16% |

业绩表现：

本基金成立以来，业绩表现较为稳健，历年收益情况如下：

| 年度 | 收益率 |
| | |
| 2020年 | 35.14% |
| 2021年 | 15.62% |
| 2022年 | 14.51% |
| 2023年 | 5.21% |

投资目标：

本基金的投资目标是通过量化投资方法，长期稳定地增值，力争实现超越业绩基准的投资回报。

风险提示：

本基金投资于股票市场，存在市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险，投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，仔细了解本基金的风险收益特征，根据自身风险承受能力选择合适的基金产品。

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